6.1 Bedrijfsvoering

De onderhoudsbudgetten voor het stadhuiscomplex zijn  overschreden. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de noodzakelijke maatregelen die getroffen zijn voor de brandveiligheid van het Stadhuiscomplex, die door onvoorziene uitgaven en aanvullende eisen van de bevoegde instanties hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Dit is reeds gemeld bij de zomerrapportage.
We stellen voor om dit te onttrekken aan de reserve  onderhoud Stadhuisplein.

In het coalitieakkoord is een budget beschikbaar gesteld van € 750.000 voor het variantenonderzoek Toekomst Stadhuis. Het onderzoek heeft geleid tot het Raadsbesluit Toekomst Stadhuis en is afgerond binnen het beschikbaar gestelde budget.

In het raadsbesluit Toekomst Stadhuis van 12 november 2019  is opgenomen dat de gemaakte voorbereidingskosten van de renovatie Stadhuis in 2019 afgeboekt worden.

In 2019 is het pand Langegracht 11 verkocht. Hier was jarenlang het team archeologie gehuisvest.

De aanbesteding van het project digitalisering bouwdossiers is niet geslaagd in 2019. Als gevolg hiervan is het budget niet besteed. Aangezien het een langer lopend project is stellen we voor om het budget over te hevelen naar 2021.

Als gemeente verzorgen we de informatievoorziening en IT voor de Stichting Wijkteams Amersfoort. Van een aantal ingeschatte werkzaamheden op basis van nacalculatie is geen gebruik gemaakt door de Stichting.

Het gemeentelijk applicatielandschap is uitgebreid en binnen bestaande applicaties zijn (wettelijk) vereiste nieuwe modules aangeschaft. In de Kadernota 2020 zijn extra middelen voor het onderhoud toegekend, dit zorgt in het huidige jaar éénmalig voor een overschrijding.

Daarnaast was als gevolg van een vertraagde aanbesteding een verlenging van een kortlopend duurder onderhoudscontract noodzakelijk.

Het ICT Ontwikkelbudget is beschikbaar gesteld om gemeentebrede en/of domein specifieke ontwikkelingen en IV/IT innovaties mogelijk te maken. Het afgelopen jaar hebben meer projecten dan vooraf ingeschat, met name op het gebied van digitaal werken, vernieuwing en domein specifieke voorzieningen, financiële ondersteuning nodig gehad om doorgang te kunnen vinden.

Een deel van het budget van Amersfoort Digitaal is middels een RIB beschikbaar gesteld vanuit de reserve Vervangingsinvesteringen. Dit deel van het budget kon niet meer begroot worden in 2019, maar is wel ten dele uitgegeven. Hierdoor ontstaat een overschrijding. Het bedrag is wel reeds aan de reserve onttrokken, waardoor er na reserves geen afwijking resteert.

De kapitaalslasten zijn lager dan begroot, omdat de start van de afschrijving van een deel van de investeringen is doorgeschoven. De investeringen zijn nog niet in gebruik genomen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een afgebroken aanbesteding en een investering die bewust iets is vertraagd om beter aan te kunnen sluiten bij de discussie over het stadhuis (renoveren versus nieuwbouw). Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar het overzicht van de investeringen binnen dit programma. Voorgesteld wordt om het afschrijvingsaandeel hiervan ad € 1.075.000 te storten in de reserve Vervangingsinvestering.

Er is meer capaciteit ingehuurd om diverse projecten te kunnen uitvoeren. Deze extra kosten konden aan de diverse projecten worden toegerekend.

In 2019 is er een extra structureel budget ter beschikking gesteld van € 200.000 om de kosten van medewerkers die boventallig zijn op te vangen. Dit budget bleek in 2019 niet geheel nodig te zijn. Als gevolg van het later rondkomen van een reorganisatie, als mede vanwege het feit dat het goed lukt om boventalligen naar nieuw werk te begeleiden, is € 112.000 van dit extra budget niet besteed.

Totaal belangrijkste afwijkingen

Een lagere onttrekking aan de reserve vervangingsinvestering dan geraamd. Dit komt doordat de werkelijke kapitaalslasten lager waren dan begroot. Zie hiervoor ook de financiële toelichting hierboven en het overzicht van de investeringen binnen dit programma.

Totaal belangrijkste afwijkingen