Financieel overzicht | Jaarstukken 2019

Tabel: PF.2.2.01 Afwijking op jaarrekening

Programma	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019	Rekening 2019	Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)

Totaal lasten	-14.290	-14.488	-14.917	-428
2.2 Veiligheid en handhaving	-14.290	-14.488	-14.917	-428
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.312	-3.510	-3.699	-190
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-882	-869	-886	-17
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.429	-2.640	-2.813	-172
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.312	-3.510	-3.699	-190
2.2.2 Fysieke veiligheid	-9.921	-9.921	-10.158	-237
FYSIEKE VEILIGHEID	-9.710	-9.710	-9.652	58
BOMMENREGELING	0	0	-357	-357
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-211	-211	-148	63
2.2.2 Fysieke veiligheid	-9.921	-9.921	-10.158	-237
2.2.3 Handhaving	-1.058	-1.058	-1.060	-2
VERGUNNINGVERLENING	-532	-532	-545	-14
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-526	-526	-514	12
2.2.3 Handhaving	-1.058	-1.058	-1.060	-2
2.2 Veiligheid en handhaving	-14.290	-14.488	-14.917	-428
Totaal lasten	-14.290	-14.488	-14.917	-428
Totaal baten	989	989	1.028	39
2.2 Veiligheid en handhaving	989	989	1.028	39
2.2.1 Sociale veiligheid	40	40	69	29
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	40	40	69	29
2.2.1 Sociale veiligheid	40	40	69	29
2.2.2 Fysieke veiligheid	10	10	7	-2
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	10	10	7	-2
2.2.2 Fysieke veiligheid	10	10	7	-2
2.2.3 Handhaving	940	940	952	12
VERGUNNINGVERLENING	940	940	944	4
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	8	8
2.2.3 Handhaving	940	940	952	12
2.2 Veiligheid en handhaving	989	989	1.028	39
Totaal baten	989	989	1.028	39
Totaal saldo	-13.301	-13.499	-13.888	-389
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
2.2 Veiligheid en handhaving	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	0	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -02-	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	0	0
2.2 Veiligheid en handhaving	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	400	261	-139
2.2 Veiligheid en handhaving	0	400	261	-139
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	400	261	-139
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -02-	0	400	261	-139
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	400	261	-139
2.2 Veiligheid en handhaving	0	400	261	-139
Onttrekkingen aan reserves	0	400	261	-139
Saldo programma incl. mutaties reserves	-13.301	-13.099	-13.627	-528

Tabel: PF.2.2.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2 Veiligheid en handhaving	-428	-100
2.2.1 Sociale veiligheid	-190	29
2.2.2 Fysieke veiligheid	-237	-2
2.2.3 Handhaving	-2	12
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-139

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Sociale veiligheid (tabel: PF.A.2.2.1)

Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-173	29	I
Totaal belangrijkste afwijkingen	-173	29

Fysieke veiligheid (tabel: PF.A.2.2.2)

In de zomerrapportage is aangegeven dat in de meicirculaire 2019, voor de Afwikkeling Niet Gesprongen Explosieven 2018 (NGE) een bedrag ad € 358.000 ontvangen is van het Rijk. Dit ten behoeve van de afwikkeling van de kosten 2018. In dit programmaonderdeel leiden deze kosten tot extra uitgaven. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1 Algemene Uitkering.	-358		I
Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	63	-2	I
Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft er o.a. een afrekening plaatsgevonden betreffende beheerpakketten 2018 dit levert een incidenteel voordeel op.	75		I
Voor Preventie Radicalisering/Jihadisme is vanuit het Rijk een budget van € 94.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bestemd voor regio Utrecht Oost, hiervan is € 17.000 aan lasten gerealiseerd. In dit programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra last. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1 Algemene uitkering. De gelden zijn niet volledig uitgegeven. Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag in 2020 (€ 94.000 -/- € 17.000) € 77.000 voor preventie Radicalisering/Jihadimse beschikbaar te houden.	-17		I
Totaal belangrijkste afwijkingen	-237	-2

Handhaving (tabel: PF.A.2.2.3)

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Mutatie reserves (tabel: PF.A.2.2.4)

Aanvullend op het jaarbudget 2019 voor onderhoud brandweerkazernes is bij raadsbesluit 1114120 "Aanvraag eenmalig budget voor uitgesteld onderhoud brandweerkazernes" besloten tot het beschikbaar stellen van een budget van € 400.000 voor uitgesteld onderhoud aan de brandweerkazernes aan de Kleine Koppel (centrum) en Hofslot (noord). Totaal bedrag € 450.000, beiden te dekken door een onttrekking uit de reserve onderhoud brandweer. Daadwerkelijk benodigd was een bedrag van € 261.000. Derhalve is er ook € 189.000 minder onttrokken aan de reserve onderhoud brandweer. In 2019 is er voor de brandweerkazernes een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Als gevolg hiervan kan met ingang van 2020 de reserve onderhoud brandweer worden omgezet in een voorziening onderhoud brandweer, Het saldo van deze reserve is na bovengenoemde onttrekking € 1.248.000. Voorgesteld wordt het saldo van deze reserve volledig te onttrekken en te doteren aan de voorziening Onderhoud Brandweer voor dekking van toekomstig onderhoud. Bij het bepalen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening is rekening gehouden met deze dotatie.		-139	I
Totaal belangrijkste afwijkingen		-139